Análisis y planeación financiera en una Pyme by Rizzi, Agustín

“…. - 1.1) Contenido de los estados financieros - 1.1.A) Estado de Situación Patrimonial - 1.1.B) Estado de Resultados - 1.2) Flujo de fondos (o efectivo) - 1.2.1) Flujo de efectivo derivado de activos - 2.2.2) Flujo de efectivo a acreedores y accionistas - 1.2.3) Origen y aplicación de efectivo - 1.4) Plan Financiero Desarrollo de la planeación financiera - Política financiera y crecimiento - Tasa de crecimiento interno - Tasa de crecimiento sostenible - Factores determinantes del crecimiento - Capítulo II: Datos de la firma - 2.1) Descripción General - Un poco de historia - Análisis FODA - 2.2) Política de la empresa - Medios tecnológicos y sistema operativo - Organigrama de la empresa Nivel de comunicación - 2.3) El problema del tipo de cambio - 2.4) La “típica” enfermedad argentina - 2.5) Clientes - 2.6) Competidores - 2.7) Inversiones necesarias - Capítulo III: Análisis de los estados financieros - 3.1) Análisis vertical y horizontal - 3.2) Estructura de inversión - 3.3) Estructura de financiamiento - 3.4) Análisis de coeficientes financieros Medidas de Liquidez o Solvencia a corto plazo - Indicadores de Solvencia a largo plazo - Índices de eficiencia en la Administración de activos - Medidas de rentabilidad - 3.5) Escenarios posibles - 3.6) La identidad de Du Pont - 3.7) Capital de trabajo neto - 3.8) Necesidades operativas de fondo (Cálculo) - 3.9) Capital de trabajo vs Necesidades operativas de fondo - Capítulo IV: Confección de un Plan Financiero - 4.1) Enfoque del porcentaje de ventas - Proyección del Estado de Resultados - Proyección del Estado de Situación Patrimonial - 4.2) Opciones de financiamiento - 4.2.1) Mi galpón - 4.2.2) Líneas de crédito para inversión productiva - 4.3) Tasas de crecimiento sostenible e interna - Capítulo V: Conclusión - Bibliografía - Anexos…”
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“…Capítulo 1: Introducción - 1.1 Objetivos del trabajo - 1.2 Marco Teórico - 1.3 Metodología - 1.4 Límites o Alcance del trabajo - Capítulo 2: Desarrollo - 2.1 Método del flujo de fondos descontados - 2.2 Proyecciones - 2.3 Tasa de descuento - 2.4 Valor contable o valor de liquidación - 2.5 Valuación relativa por múltiplos - 2.6 Valuación contingente por opciones - Capítulo 3: Aplicación del modelo a Plásticos Dise S.A. - 3.1 La empresa, industria y el contexto macroeconómico - 3.1.1 Plásticos Dise S.A. - 3.1.1.1 Historia - 3.1.1.2 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas - 3.1.1.3 Misión - 3.1.1.4 Visión - 3.1.1.5 Cultura - 3.1.1.6 Valores - 3.1.1.7 Productos - 3.1.1.8 Clientes, competidores y socios estratégicos - 3.1.2 El mundo y la región - 3.1.3 Panorama macroeconómico - 3.2 Análisis de Estados Financieros de Plásticos Dise S.A. - 3.2.1 Estado de Situación Patrimonial – Análisis vertical - 3.2.2 Estado de Situación Patrimonial – Análisis horizontal - 3.2.3 Estado de Resultados – Análisis vertical - 3.2.4 Estado de Resultados – Análisis horizontal - 3.2.5 Análisis de ratios - 3.3 Estados financieros proyectados y determinación de los flujos de fondos proyectados a descontar - 3.3.1 Estado de resultados proyectado - 3.3.2 Estado de situación financiera proyectado - 3.3.3 Determinación del financiamiento externo necesario (FEN) proyectado - 3.4 Determinación de los flujos a descontar - 3.5 Determinación de la tasa de descuento - 3.6 Costo promedio ponderado del capital (CPPC) - 3.7 Determinación del valor total de la empresa - Bibliografía - Anexos…”
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“…- 2.3 Determinar la proporción de cada componente - Costo de la deuda y de las acciones preferidas - 2.4 Deudas bancarias - 2.5 El punto de ruptura en el costo marginal - 2.6 La inflación - CAPITULO 3: FUNDAMENTOS DE FINANZAS Y MERCADOS FINANCIEROS - Fundamentos de Finanzas Corporativas - Los mercados financieros y el valor presente neto - Partidas que no representan salida de efectivo - Es la decisión de capital de trabajo neto de la empresa. - CAPITULO 4: VIABILIDAD, ETAPAS DE PROYECTO Y REEMPLAZO DE MÁQUINARIA. - 4. 1 Estudios de Viabilidad - 4.2 Cómo asegurar la viabilidad y la consistencia interna - 4.3 ¿Qué es la planeación financiera? …”
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“…Introducción - B) DESARROLLO DEL PROYECTO - CAPÍTULO PRIMERO: Marco Teórico - 1.1 Evaluación del desempeño Histórico y Situación Actual de la firma - 1.2 Armado de los Flujos de Fondos Estimados - 1.2.1 Identificación de los Niveles de Medición - 1.2.2 Los Flujos de Fondos - 1.2.3 La determinación de la Vida Útil de la empresa - 1.3 Estimación de la tasa de costo de capital propio - 1.2.1 Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM) - 1.2.2 Cálculo de Riesgo Sistemático - 1.2.3 Riesgo No Sistemático - 1.2.3.1 El Método de Primas y Ajustes Apilables (MPAA) - 1.3 Valuación del Capital de la empresa - CAPÍTULO SEGUNDO: Presentación de la empresa y su entorno - 2.1 Reseña Histórica - 2.2 Estructura Orgánica - 2.3 Estructura Industrial - 2.4 Actividad Industrial - 2.5 Evolución histórica de las ventas de Amoblamientos Argentinos SRL - 2.6 Tendencia de ventas del mercado - 2.7 Estructura operativa - 2.8 Segmento de Mercado de Amoblamientos Argentinos SRL - 2.9 Análisis FODA - 2.10 Análisis del Entorno - 2.10.1 La Industria - 2.10.2 Breve análisis del Macroentorno - CAPÍTULO TERCERO: Análisis de la Información Financiera - 3.1 Análisis vertical del estado de resultados - 3.2 Análisis horizontal del estado de resultados - 3.3 Análisis vertical del Activo y del Pasivo - 3.4 Análisis financiero - 3.5 Breve análisis de solvencia a largo plazo - 3.6 Análisis de rentabilidad - CAPÍTULO CUARTO: Valor de Mercado del Capital de la Empresa - 4.1 Proyección de los Flujos de fondos - 4.1.1 Horizonte de evaluación - 4.1.2 Estados de resultados Proforma - 4.1.3 Composición de los Estados de resultados proforma - 4.1.4 Tratamiento de las depreciaciones - 4.1.5 Crecimiento esperado al horizonte de evaluación - 4.1.6 Inversiones de capital y flujo no operativo - 4.2 Determinación de la Tasa de Costo de Capital - 4.3 Determinación de la Tasa Libre de Riesgo Local (Rl) - 4.4 Determinación de la Tasa de Rendimiento de Mercado (Rm) - 4.5 Cálculo del Beta (B) - 4.6 Obtención del costo de capital de “Amoblamientos Argentinos SRL” - 4.7 Obtención del Valor Actual del Capital - 4.7.1 Valor Terminal al final del horizonte de evaluación - 4.7.2 Descuento de los Flujos de Fondos - 4.8 Ajuste por Riesgo No Sistemático - 4.9 Análisis de Sensibilidad - C) CIERRE DEL PROYECTO Conclusiones Finales - BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA - ANEXO I: Imágenes de los Productos - ANEXO II: Micro entorno- Macro entorno - ANEXO III: Estructura patrimonial y Estados de Resultados - ANEXO IV: Índices aplicados en base al EERR - ANEXO V: Cálculo del Rendimiento de Mercado (RM) - ANEXO VII: Estados de resultados Proforma…”
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“…I - Resumen - II - Marco Teórico - III - Metodología - IV - Objetivos del trabajo - V - Límites o Alcance del trabajo - VI - Organización del trabajo - VII - Introducción - Capítulo 1 – Proyectos de inversión - 1.1 Tipos de proyectos - 1.2 Estudios de viabilidad - 1.3 Matriz FODA - 1.4 Construcción de un flujo de fondo - 1.5 Criterios de evaluación - 1.5.1 Valor actual neto (VAN) - 1.5.2 Tasa interna de retorno (TIR) - Capítulo 2 – Presentación del negocio - 2.1 Descripción del producto - 2.2 Descripción del mercado - 2.3 Matriz FODA - 2.4 Proceso de fabricación - 2.5 Organigrama - Capítulo 3- Estudio de viabilidades - 3.1 Viabilidad técnica - 3.2 Viabilidad Legal - 3.3 Viabilidad económica - 3.4 Viabilidad de gestión - 3.5 Viabilidad política - Capítulo 4- Análisis de inversiones - 4.1 Inversión en planta de fabricación - 4.2 Inversión en centro de operación - Capítulo 5 – Analisis de operaciones - 5.1 Costo marginal del producto - 5.2 Costo operativo - 5.3 Costos de personal - 5.4 Cash Flow - 5.4.1 Cash flow mensual - 5.4.2 Cash flow anual - Capítulo 6 – Análisis de resultados - 6.1 Valor Actual Neto - 6.2 Tasa Interna de Retorno - 6.3 Análisis de sensibilidad - 6.3.1 Sensibilidad respecto a Salarios - 6.3.2 Sensibilidad respecto a Ventas - 6.4 Simulación Escenario Inflacionario - Conclusión Final - Bibliografía - ANEXO I Diseño de la Planta…”
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