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En los últimos años, para cuantificar la incidencia de los ratios financieros en la crisis empresarial en la Argentina, se elaboraron modelos para datos de panel. Estos modelos incorporan la dimensión temporal en el estudio, en contraposición con lo que se ha venido realizando hasta fines de la déca...
|a Evaluación de riesgo de crisis financiera en empresas argentinas en los períodos 1993-2000 y 2003-2010 /
|c Norma Patricia Caro.
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|a Córdoba [Argentina] :
|b s.n,
|c 2013
300
|a 177 p.
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|a Tesis (doctorado en ciencias económicas) -- Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas, 2013
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|a Bibliografía: p. 155-161.
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0
|a Resumen -- 1. Introducción y estructura general -- 2. Marco conceptual de la contabilidad financiera -- 3. Modelos de predicción de crisis. Revisión de la literatura -- 4. Metodología de análisis -- 5. Muestra y variables del modelo -- 6. Aplicación empírica y resultados obtenidos -- 7. Discusión y conclusiones -- Referencias -- Anexo.
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|a En los últimos años, para cuantificar la incidencia de los ratios financieros en la crisis empresarial en la Argentina, se elaboraron modelos para datos de panel. Estos modelos incorporan la dimensión temporal en el estudio, en contraposición con lo que se ha venido realizando hasta fines de la década del 2000 con la aplicación de modelos de corte transversal. En particular, se ha demostrado que el modelo logístico mixto, que tiene en cuenta la heterogeneidad no observada, supera ampliamente la perfomance del modelo logístico estándar. En este trabajo se aplicó un modelo logístico mixto incorporando dos coeficientes aleatorios en el predictor lineal para cuantificar el efecto de los ratios contables y de características específicas de la empresa en la crisis financiera. Se utilizó la información de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la década del 1990 y la del 2000, clasificadas en estado de crisis y sanas. Como variables predictoras se utilizaron los ratios financieros que surgen de hasta seis balances anteriores al año de inicio de las dificultades. Los resultados muestran que los ratios que miden la rentabilidad y la posición de efectivo de la empresa resultaron adecuados para explicar la mayor proporción de la heterogeneidad inducida por la correlación que presentan los datos, al tiempo que permitieron identificar al índice de endeudamiento y el de rotación como indicadores con mayor capacidad predictiva de la crisis financiera de la empresa. En ambas décadas de estabilidad económica los indicadores significativos fueron los mismos.
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|a CRISIS FINANCIERA
|9 281
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|9 2258
|a RIESGO DEL CREDITO
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4
|a MODELOS ECONOMETRICOS
|9 75
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4
|9 5710
|a INDICADORES FINANCIEROS
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4
|9 52
|a ARGENTINA
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|a RIESGO DE SOLVENCIA
856
4
|u http://hdl.handle.net/11086/712
|z Repositorio digital UNC
